Cuadre de caja muestra un día a la vez —al entrar, hoy— y contesta una pregunta: cuánto efectivo tiene que haber en la caja. Solo informa: se vuelve a sumar cada vez que lo abres, así que lo que se corrija después aparece solo.
- Cada mañana, Inicio del día: con cuánto efectivo parte la caja. Mientras falta, el botón va en azul y arriba dice «Falta anotar con cuánto partió el día»; si no se anota, cuenta como $0. Si te equivocaste, el mismo botón lo corrige.
- Cuando entra o sale plata que no es una venta ni un gasto: Ingreso (por ejemplo, un aporte del dueño), Egreso (un retiro) o Abono al banco (el efectivo que llevas a depositar). El monto y, si quieres, un comentario.
- Lo demás se suma solo: las ventas, los cobros de deudas y los gastos del día.
Los tres números de arriba
- En la caja ahora
- El efectivo que tiene que haber en la caja. Mirando un día pasado dice «En la caja al cerrar el día».
- En los repartidores
- Lo que los repartidores cobraron en efectivo y todavía no te entregan, menos lo que pagaron de su bolsillo.
- Vendido en efectivo
- Todo lo vendido en efectivo ese día, en el mesón y en la calle.
De dónde sale «En la caja»
- Ventas del mesón
- Lo vendido en efectivo en Venta local: entra de inmediato.
- Cobros de deudas en el mesón
- Las deudas que te pagan en el local: entran de inmediato, igual que una venta.
- Ventas de la calle ya cuadradas
- Lo de los repartidores que ya recibiste con «Recibir dinero» en Cuadratura.
- Cobros de deudas de la calle ya cuadrados
- Las deudas que cobró un repartidor, cuando se las recibes.
- Ingresos, egresos y abonos al banco
- Los que anotas con sus botones.
- Gastos de la planta en efectivo
- Los gastos de la empresa pagados con efectivo.
- Gastos ya cuadrados
- La bencina y lo demás que un repartidor pagó de su bolsillo, cuando le recibes la plata.
Funciona aunque nadie use Cuadratura: si nunca se aprieta Recibir dinero, lo de la calle se queda en «En los repartidores» y la caja muestra lo que entró en el local.
Otras formas de pago
Débito, transferencia, crédito, vales y pago en línea no pasan por la caja. La tabla muestra lo que entró con cada una (ventas y cobros), lo que salió (gastos de la planta pagados así) y lo que quedó.
Otro día, la lista y el Excel
Arriba a la izquierda eliges otro día en el calendario (un día que todavía no llega, no). Lo que anotes mirando un día pasado queda en ese día.
La tarjeta de ingresos, egresos y abonos muestra los últimos tres; cuando hay más, Ver los … abre la lista entera. Cada uno tiene su basurero para eliminarlo.
Excel, en el recuadro de «En la caja», baja el día en una planilla: una fila por cada número de la pantalla, con su categoría, qué es y el monto.
Un faltante al recibirle la plata a un repartidor no se ve acá: queda anotado en esa recepción, en Cuadratura. Y si abonas al banco más de lo que hay, la caja queda en negativo hasta que entre más plata.
Lo que se anota o se elimina queda en Reportes, en «Caja», con quién lo hizo. Para entrar a esta página hace falta el permiso «Dinero» en Equipo.